什么是ODI備案

近年來，越來越多的企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，是指在中國境內設立的企業(yè)(包含有限責任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產獲得境外企業(yè)的股權進而獲得境外企業(yè)的經營管理權及其他相關權益的活動;特向國家商務部和發(fā)改委申請批準的證書，稱為境外投資備案。今天帶給大家的是關于ODI備案的內容介紹。

ODI備案需要提供的資料有：

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件。

辦理ODI備案的流程

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求有：

1、境內公司成立需要滿1年;

2、投資主體的資產情況良好;

3、境內公司是境外公司的股東。

申請ODI備案的優(yōu)勢有：

1、以合法的方式完成境內資金出境或實現(xiàn)境內資金不出境，境外獲取外幣的目的；

2、開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本；

4、提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；

5、充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息；

6、有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿易壁壘；

7、統(tǒng)籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

不辦理ODI備案的后果有：

1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;

2、提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰；

3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。

ODI備案的作用包括：

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金;

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;

3、資金回流也需要出示之前的境外投資備案;

4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

特別注意：不同地區(qū)申報的流程和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料和怎么辦理。

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