近年來，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，投資者對國內(nèi)的市場已不滿足，紛紛把目光投向海外市場，日本，新加坡，香港等地頗受投資者的青睞。在我國，對于資金的監(jiān)管是非常嚴格的，對于資金的合規(guī)出境也是需要三大部門（發(fā)改委，商務部，外匯局）的聯(lián)審，企業(yè)資金出境，必須要在這三個部門進行備案，否則，企業(yè)資金無法合規(guī)出境，出境了也不能正常的運作，盈利之后更是沒有辦法流入國內(nèi)，可見，企業(yè)境外投資備案的重要性，那么企業(yè)辦理境外投資合規(guī)ODI備案需要哪些手續(xù)？今天，大家一起來探討！

需要注意的是，境外投資備案（ODI）非常繁雜，如果對相關法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，或者不清楚不知道盡職調(diào)查和前期工作落實情況說明的具體要求等等，都有可能導致審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。

一、什么情況需要進行ODI境外投資備案？

1、成立海外子公司開展業(yè)務并注資

2、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）

3、個人/企業(yè)稅務統(tǒng)籌

4、跨境電商業(yè)務開展

5、離岸投資等

二、境外投資備案（ODI）的條件要求

1.境內(nèi)公司最好是成立滿1年以上，因為不滿1年的企業(yè)，無法提供完整的審計報告，一般比較難通過審批。

2.審計報告必須是盈利的，凈資產(chǎn)和凈利潤要大于對外的投資額。

3.公司的資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好。

4.股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。

三、境外投資備案（ODI）需要哪些資料？

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財務報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會/執(zhí)行董事決議;

5.項目盡職調(diào)查報告(包括經(jīng)濟技術、法律、財務、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

6.前期工作落實情況說明

四、境外投資備案（ODI）流程及時間

第一步，提交商務部、發(fā)改委核準或備案

第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）

第三步，實施ODI，資金合規(guī)出境

境外投資備案（ODI）辦理時間：2-3個月，辦理完成后，可獲得商務部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項目備案通知書》

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