ODI備案資金出境注意要點(diǎn)?

1、根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的監(jiān)管趨勢(shì)及要求，對(duì)于合伙企業(yè)形式的資金出境通常會(huì)采取嚴(yán)管的要求，對(duì)此，筆者建議境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以盡量避免以合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體；

2、鑒于境內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報(bào)，以及銀行的外匯額度審批時(shí)，均需提交財(cái)務(wù)資料以供審核；對(duì)于ODI項(xiàng)目，筆者建議選用規(guī)模較大且兼具運(yùn)營(yíng)效益的實(shí)體作為境外投資實(shí)體，避免出現(xiàn)“母小子大”的情況；

3.對(duì)于境外投資項(xiàng)目如為“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部”等行業(yè)，目前處于嚴(yán)控狀態(tài)；對(duì)此，建議謹(jǐn)慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實(shí)業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設(shè)快出”的情形；

4.選擇自身開戶行辦理資金出境業(yè)務(wù)，要與銀行客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量避免通過開設(shè)新戶申請(qǐng)資金出境，否則會(huì)增加時(shí)間成本；

5.在進(jìn)行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報(bào)時(shí)，不僅僅要詳細(xì)填寫項(xiàng)目資料，提供盡調(diào)資料，合理安排各項(xiàng)監(jiān)管部門手續(xù)，更要主動(dòng)約談監(jiān)管部門說明投資情況，以便及時(shí)反饋信息，加快審批流程。

外匯登記申請(qǐng)，附外匯登記材料清單

境內(nèi)機(jī)構(gòu)ODI獲得境外直接投資主管部門核準(zhǔn)后，應(yīng)該持下列材料到機(jī)構(gòu)所在地的國(guó)家外匯管理局辦理ODI外匯登記：

1、提交相關(guān)書面申請(qǐng)并按要求填寫《境外直接投資外匯登記申請(qǐng)表》；

2、外匯資金來源情況的說明材料，此處證明材料通?？梢杂摄y行或金融機(jī)構(gòu)或相應(yīng)的融資機(jī)構(gòu)視視情況出具；

3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明及組織機(jī)構(gòu)代碼證（三證合一后提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照即可）；

4、境外直接投資主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的核準(zhǔn)文件或證書（即發(fā)改委和商務(wù)部）；

5、如果發(fā)生前期費(fèi)用匯出（在后文中會(huì)有提及）的，提供相關(guān)說明文件及匯出憑證；

6、外匯局要求的其他材料（此為兜底性條款）。

外匯局在審核上述材料無誤后，會(huì)在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況，并向境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)憑此證辦理境外直接投資項(xiàng)下的外匯收支業(yè)務(wù)。

至于多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)ODI項(xiàng)目的情形，可以由境內(nèi)機(jī)構(gòu)所在地外匯局分別向相關(guān)境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況。

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