其在合營公司天威英利注冊資本中的出資比例由29.89%調(diào)整為25.99%

證券時(shí)報(bào)記者 李 坤

本報(bào)訊 天威保變?nèi)涨熬托薷奶焱⒗逗腺Y經(jīng)營企業(yè)合同》和《公司章程》事項(xiàng)與開曼公司達(dá)成協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，天威英利的注冊資本將由16.24億元變?yōu)?3.75億元，其中天威保變認(rèn)繳4900萬元，其在合營公司注冊資本中的出資比例為25.99%；開曼公司認(rèn)繳相當(dāng)于33.26億元人民幣的等值美元現(xiàn)匯，其在合營公司注冊資本中的出資比例為74.01%。而修改前，開曼公司持有天威英利70.11%的股權(quán)，天威保變持有天威英利29.89%的股權(quán)。

同時(shí)，協(xié)議要求開曼公司簽署定期貸款協(xié)議，并將根據(jù)貸款協(xié)議向天威英利共提供2.3億美元的貸款；天威英利的投資總額達(dá)到93.28億元。

由于雙方已經(jīng)繳納的注冊資本為16.24億元，其余17.51億元人民幣的注冊資本由開曼公司認(rèn)繳。雙方同意，在本次增資獲得審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后六十日內(nèi)，開曼公司應(yīng)向合營公司繳納相當(dāng)于17.51億元人民幣的等值美元現(xiàn)匯。雙方進(jìn)一步同意，在獲得外匯管理部門核準(zhǔn)后，開曼公司根據(jù)上述所簽訂的貸款協(xié)議向天威英利提供的全部貸款本金全部等額轉(zhuǎn)換為開曼公司向天威英利繳納的注冊資本，并視為開曼公司應(yīng)繳出資的一部分。

開曼公司應(yīng)繳出資的17.51億元人民幣由兩部分組成，開曼公司于2006 年12 月29 日授予China nshineInvestment Co.， Ltd.的認(rèn)購權(quán)的1000萬美元；以及開曼公司首次公開發(fā)行的募集資金凈額約22660萬美元。

同時(shí)，對于開曼公司上市費(fèi)用，雙方協(xié)商由天威英利承擔(dān)，雙方進(jìn)一步承諾，天威保變實(shí)施購股選擇權(quán)所產(chǎn)生的所有費(fèi)用也由天威英利承擔(dān)。據(jù)悉，開曼公司于2007年6月8日在紐約證券交易所完成上市，開曼公司成功上市是天威英利“整體境外上市、擇機(jī)分步實(shí)施”方案的一部分，上市所產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用共計(jì)2.24億元人民幣。